Qu’est-ce que l’effet de levier dans le trading ?

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Comment fonctionne l’effet de levier dans le trading Forex

pourquoi les courtiers offrent-ils un effet de levier

Les avantages et les inconvénients de l’effet de levier

Quel est l’effet de levier maximal des CFD

Dernières pensées

Qu’est-ce que l’effet de levier dans le trading ?

L’effet de levier consiste à utiliser des fonds empruntés pour faciliter l’investissement amplifiant ainsi les rendements potentiels.

L’effet de levier Forex et CFD permet aux traders particuliers et professionnels d’accéder à des positions plus importantes avec un dépôt initial plus petit. Essentiellement les commerçants empruntent de l’argent à leurs courtiers afin d’augmenter leur pouvoir d’achat lorsqu’ils effectuent des transactions.

Une fois qu’une position de négociation à effet de levier est fermée les fonds empruntés sont restitués au courtier et le commerçant réalise un profit ou subit une perte.

Afin d’acquérir et de maintenir des positions à effet de levier les traders doivent déposer une fraction de la valeur de leurs transactions. Ce dépôt est appelé marge.

L’effet de levier de négociation est généralement exprimé sous la forme d’un ratio qui indique la taille d’une position que vous pouvez ouvrir par rapport à votre marge.

Par exemple un compte de trading avec un effet de levier de 1:30 signifie qu’un trader peut ouvrir une position 30 fois la taille de sa marge. L’effet d’entraînement sera que tout profit ou perte sera également affecté par le même 30x.

Comment fonctionne l’effet de levier dans le trading Forex

Nous avons maintenant une compréhension de base de l’effet de levier dans le trading mais pour montrer comment cela fonctionne il est préférable de regarder un exemple.

Supposons qu’un trader avec un effet de levier de 1:20 souhaite acheter GBPUSD pour 100 000 £ ou un lot.

Afin de calculer la marge requise pour ouvrir une position la valeur totale de la position doit être divisée par le facteur de levier. Ainsi dans l’exemple ci-dessus la marge requise est de 5 000 £ (c’est-à-dire 100 000 / 20).

Nos traders ont effectué un dépôt de 5 000 £ afin de prendre une position d’une valeur de 100 000 £. Le tableau ci-dessous montre l’impact de cet effet de levier sur les rendements potentiels des positions longues de nos traders par rapport à une position sans effet de levier de même taille.

pourquoi les courtiers offrent-ils un effet de levier?

Maintenant que vous comprenez ce qu’est l’effet de levier et comment il fonctionne vous vous demandez peut-être pourquoi les courtiers offrent à leurs clients la possibilité de négocier avec.

Les courtiers gagnent de l’argent grâce aux frais de négociation en termes simples plus la position de négociation est importante plus ils gagnent de frais. Cela s’applique non seulement aux commissions de trading (le cas échéant) mais également aux spreads – l’une des principales sources de revenus des courtiers en ligne.

Les commissions et les spreads sont-ils donc les seuls coûts associés à l’utilisation de l’effet de levier ?

Ne le fera pas. Des frais d’intérêts appelés swaps sont également facturés si les positions à effet de levier sont ouvertes du jour au lendemain. Ces frais dépendent des actifs que vous négociez et du courtier que vous utilisez. Le moment où les frais de swap sont encourus varie également d’un courtier à l’autre.

Les informations sur les frais de swap facturés par Admirals (anciennement Admiral Markets) peuvent être trouvées dans la section Spécifications du contrat de notre site Web ou calculées à l’aide de notre calculateur de trading (qui peut également être utilisé pour vous aider à calculer votre effet de levier et votre marge Forex).

Les avantages et les inconvénients de l’effet de levier

Sans surprise le plus grand avantage de l’utilisation de l’effet de levier peut également être de loin son plus gros inconvénient.

L’effet de levier Forex offre aux traders la possibilité d’augmenter leurs bénéfices potentiels lorsque le marché évolue en leur faveur. Cependant il a également le potentiel d’amplifier les pertes dues à toute volatilité défavorable du marché.

Pour cette raison l’effet de levier doit être utilisé avec beaucoup de respect et de prudence car il peut avoir des effets catastrophiques sur les finances d’un trader. C’est pourquoi il est très important pour tous les traders de pratiquer une bonne gestion des risques lorsqu’ils négocient sur les marchés financiers.

Un autre avantage de l’effet de levier commercial est qu’il permet aux traders de libérer leurs fonds et de les utiliser à d’autres fins d’investissement ou de trading.

Quel est l’effet de levier maximal des CFD?

En 2018 l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) dans l’UE et la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni ont imposé des limites à l’effet de levier maximal des CFD disponible pour les commerçants de détail.

Les deux autorités limitent l’effet de levier des CFD pour les commerçants de détail entre 1:30 et 1:2 selon la classe d’actifs.

L’effet de levier est plus limité pour ceux classés comme traders professionnels Admiral offrant jusqu’à 1:500 d’effet de levier pour ses clients professionnels.

Pour en savoir plus sur la différence entre les clients particuliers et les clients professionnels vous pouvez consulter la section “Conditions générales et professionnelles” de notre site Web.

Dernières pensées

Vous devez maintenant comprendre ce que signifie l’effet de levier dans le trading et comment fonctionne l’effet de levier dans le trading Forex et CFD.

S’il y a un message clé à retenir de cet article c’est que des précautions doivent être prises lors du trading avec effet de levier. L’effet de levier des CFD peut être un outil très utile pour les traders s’il est utilisé correctement mais il peut également entraîner des pertes importantes s’il n’est pas utilisé avec précaution.

Par conséquent il est très important pour les traders d’utiliser l’effet de levier Forex en conjonction avec un plan de gestion des risques approprié.

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